法德藥(4191)公告110年08月份自結合併報表之流動比率121.00%、速動比率85.40%及負債比率100.64% 9/30日股價33.35元
日期 : 2021/9/30
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/09/30 發言時間 16:38:04
發言人 詹惠如 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2223-1552
主旨:公告本公司110年08月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/09/30
說明
1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/08
4.自結流動比率:121.00%
5.自結速動比率: 85.40%
6.自結負債比率:100.64%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年08月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣418,154仟元
已用額度：新台幣380,404仟元
額度餘額：新台幣 37,750仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 110年09月 110年10月 110年11月
-------------------------------------------------------------
期初金額 180,017 217,635 200,075
現金流入 138,416 28,968 43,202
現金流出 100,798 46,528 73,782
期末餘額 217,635 200,075 169,495
8.其他應敘明事項:無 
