國內投資

序號 1 發言日期 110/09/30 發言時間 17:07:21
發言人 陳仲竹 發言人職稱 執行長 發言人電話 0905951263
主旨:公告本公司110年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度與使用情形
符合條款 　第 44 款 事實發生日 110/09/30

說明
1.事實發生日:110/09/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年08月份
4.自結流動比率:180.17%
5.自結速動比率:129.88%
6.自結負債比率: 74.08%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形     (單位:新台幣仟元)
項目/月份     110年09月     110年10月     110年11月
---------     ---------     ---------     ---------
 期初餘額        71,533        93,235        75,123
 現金流入        67,748         2,000         2,000
 現金流出        46,046        20,112        22,154
 期末餘額        93,235        75,123        54,969
(2)110年08月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣66,000仟元。
已用額度:新台幣16,550仟元。
額度餘額:新台幣49,450仟元。