國內投資

序號 1 發言日期 112/09/26 發言時間 17:43:20
發言人 唐稚超 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-29500027
主旨：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 　第 44 款 事實發生日 112/09/26

說明
1.事實發生日:112/09/26
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形                     (單位：仟元)
項目/月份         112年09月      112年10月      112年11月
--------------------------------------------------------------
期初餘額            29,489        46,280         36,718
現金流入            44,613        14,745         15,948
現金流出            27,822        24,307         22,983
期末餘額            46,280        36,718         29,683
(2)本公司112年截至8月底止銀行可使用融資額度情形   (單位：仟元)
項目      幣別     融資額度      已用額度     未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款  NTD       59,682        59,682              0
中期借款  NTD       20,000             0         20,000
短期借款  NTD      204,500         5,000        199,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。