馬光(4139)未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
日期 : 2020/1/15
作者 : Genet新聞中心
1.事實發生日:109/01/15 2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計 之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元) (1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 109年01月 109年02月 109年03月 ------------ ------------ ------------ ------------ 期初餘額 70,631 91,511 92,921 現金流入 144,009 124,383 121,628 現金流出 123,129 122,973 108,963 期末餘額 91,511 92,921 105,586 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ------------ ------------ ------------ ------------ 短期借款 52,472 43,526 8,946 中長期借款 428,422 428,422 0 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無