國內投資

序號 1 發言日期 113/02/29 發言時間 16:12:57
發言人 張家銘 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5775586
主旨：公告本公司113年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
符合條款 　第 44 款 事實發生日 113/02/29

說明
1.事實發生日:113/02/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年1月
4.自結流動比率:188.34%
5.自結速動比率:126.90%
6.自結負債比率:33.94%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形                   (單位：仟元)
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項目/月份	  113年02月	 113年03月	 113年04月
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 融資額度	   193,392         190,126         186,860
 已用額度	   119,392         116,126         112,860
 額度餘額          74,000          74,000          74,000
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(2)113/1月底之未來三個月之現金收支情形  (單位：新台幣仟元)
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項目/月份	  113年02月	 113年03月	 113年04月
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 期初金額	   263,019         249,709         250,154
 現金收入          84,783          82,418         184,089
 現金支出          98,093          81,973          85,562
 期末餘額         249,709         250,154         348,681
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