尖端醫(4186)公告112年08月份自結財務報表之流動比率113.09%、速動比率102.08%及負債比率70.54%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(9/28日股價17.6元)
日期 : 2023/9/28
作者 : Genet
序號 1 發言日期 112/09/28 發言時間 15:43:30
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司112年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 112/09/28
說明
1.事實發生日:112/09/28
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年08月份
4.自結流動比率:113.09%
5.自結速動比率:102.08%
6.自結負債比率:70.54%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 167,170 159,710 160,020 現金流入 26,316 25,786 21,286 現金流出 33,776 25,476 29,476 期末餘額 159,710 160,020 151,830 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 376,200 376,200 376,200 已用額度 376,200 376,200 376,200 額度餘額 0 0 0 ------------------------------------------------------------
