馬光-KY(4139)公告未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
日期 : 2020/9/14
作者 : Genet
序號 2 發言日期 109/09/14 發言時間 15:41:07
發言人 黃傳勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (07)555-0864
主旨:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
符合條款 第 53 款 事實發生日 109/09/14
說明
1.事實發生日:109/09/14
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 109年09月 109年10月 109年11月 ------------ ------------ ------------ ------------ 期初餘額 111,007 100,091 112,813 現金流入 89,754 123,147 123,929 現金流出 100,670 110,425 116,218 期末餘額 100,091 112,813 120,524 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ------------ ------------ ------------ ------------ 短期借款 77,795 69,116 8,679 中長期借款 508,939 508,939 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
9/14股價58.1元